Obiettivo: mentre lo Scadenzario gestisce le fatture, la Prima Nota fotografa la realtà del denaro liquido. Con questa funzione (disponibile per licenze Plus) puoi replicare fedelmente il tuo estratto conto bancario e la prima nota cassa, facilitando enormemente il lavoro del tuo commercialista.
Configurazione Iniziale
Dal menu principale, nella scheda Prima Nota troverai un pulsante a tendina che visualizza i tuoi conti, qui dovrai scegliere quale conto visualizzare. Nella pagina che si aprirà, ti troverai di fronte all'elenco dei movimenti. Prima di iniziare, è utile personalizzare i conti per renderli riconoscibili:
- Clicca sul pulsante Modifica conto in alto.
- Cambia la descrizione generica (es. "Banca 1") con il nome reale (es. "Banca Intesa" o "Cassa Negozio").
Il Saldo Iniziale: quando inizi a usare Software Fatturazione Elettronica, i tuoi conti sono a zero. Usa il pulsante Saldo Iniziale (disponibile solo se non ci sono movimenti precedenti) per inserire la cifra che hai attualmente in banca o nel cassetto. Da quel momento in poi, il software aggiornerà il saldo progressivo.
Entrate e Uscite Manuali
La maggior parte dei movimenti viene generata automaticamente quando saldi un documento dallo Scadenzario. Tuttavia, ci sono operazioni che non passano dai documenti (es. un prelievo del titolare, una commissione bancaria o un versamento).
Per registrarle, usa i pulsanti Entrata o Uscita:
- Data e Importo: inserisci quando e quanto.
- Descrizione: scrivi una nota per ricordarti di cosa si tratta.
- Voce di Costo/Ricavo: seleziona la categoria economica appropriata (es. "Cancelleria", "Spese bancarie").
Cos'è il "Conto di Pareggio"? Il software è progettato per semplificare la contabilità concentrandosi su Costi e Ricavi. Se stai registrando un movimento che non è né un costo né un ricavo (ad esempio il rimborso di una quota capitale di un prestito o un movimento puramente patrimoniale), seleziona la voce "Conto di pareggio". In questo modo il saldo della banca sarà corretto senza "sporcare" l'analisi dei tuoi profitti.
Il giroconto (trasferimenti)
Hai prelevato contanti dalla banca per metterli in cassa? O hai fatto un bonifico tra due tuoi conti correnti? Non registrare un'uscita e un'entrata separate! Usa la funzione Giroconto:
- Seleziona il Conto di Origine (da dove escono i soldi).
- Seleziona il Conto di Destinazione (dove arrivano).
- Inserisci importo e data.
Il software aggiornerà contemporaneamente i saldi di entrambi i conti con un'unica operazione tracciata.